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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 278.00 | 722.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 852.00 | 42 173.00 | 19 679.00 | 61 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 866.00 | 42 524.00 | 45 342.00 | 87 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 179.00 | 89 975.00 | 86 205.00 | 176 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BT Marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 458.00 | 23 765.00 | 297 693.00 | 321 458.00 |
BZ Autres créances | 87 446.00 | | 87 446.00 | 87 446.00 |
CF Disponibilités | 180 705.00 | | 180 705.00 | 180 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 600.00 | 23 765.00 | 589 834.00 | 613 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 779.00 | 113 740.00 | 676 039.00 | 789 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 033.00 | 304 434.00 | | 321 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 148.00 | 16 599.00 | | 84 148.00 |
DL TOTAL (I) | 413 981.00 | 329 833.00 | | 413 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 351.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 5 508.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 146.00 | 100 845.00 | | 73 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 386.00 | 154 386.00 | | 169 386.00 |
EA Autres dettes | 18 467.00 | 92 596.00 | | 18 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 058.00 | 353 686.00 | | 262 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 039.00 | 683 519.00 | | 676 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 107.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 196 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 231 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 958.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 1 059.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | -2 400.00 | | 7 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 034.00 | 1 089 500.00 | | 1 248 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 886.00 | 1 072 901.00 | | 1 163 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 148.00 | 16 599.00 | | 84 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 5 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 149 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 111.00 | | 15 113.00 | 136 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | 572.00 | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 181.00 | 15 301.00 | 1 507.00 | 76 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | 193.00 | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 096.00 | 15 108.00 | 1 507.00 | 71 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 146.00 | 73 146.00 | | 73 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
UP Prêts | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 321 458.00 | 321 458.00 | | 321 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VP Divers | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 386.00 | 169 386.00 | | 169 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 085.00 | 415 623.00 | 4 462.00 | 420 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 058.00 | 262 058.00 | | 262 058.00 |