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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 392.00 | 5 895.00 | 1 497.00 | 7 392.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 367.00 | 55 870.00 | 41 497.00 | 97 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 685.00 | 60 864.00 | 141 821.00 | 202 685.00 |
AX Avances et acomptes | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 094.00 | 122 630.00 | 216 465.00 | 339 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BT Marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 147.00 | 26 671.00 | 323 476.00 | 350 147.00 |
BZ Autres créances | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
CF Disponibilités | 132 540.00 | | 132 540.00 | 132 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 071.00 | 26 671.00 | 538 400.00 | 565 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 165.00 | 149 301.00 | 754 865.00 | 904 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 053.00 | 385 181.00 | | 371 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 003.00 | 95 872.00 | | 5 003.00 |
DL TOTAL (I) | 384 856.00 | 489 853.00 | | 384 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 643.00 | 544.00 | | 33 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 208.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 553.00 | 115 675.00 | | 160 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 942.00 | 171 790.00 | | 163 942.00 |
EA Autres dettes | 11 252.00 | 18 610.00 | | 11 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 009.00 | 306 827.00 | | 370 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 865.00 | 796 680.00 | | 754 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 214.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 389 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 432 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 478.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 871.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 7 279.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 112.00 | 14 362.00 | | -2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 618.00 | 1 440 042.00 | | 1 455 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 615.00 | 1 344 171.00 | | 1 450 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 003.00 | 95 872.00 | | 5 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 060.00 | | 154 131.00 | 191 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 097.00 | 339 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 197.00 | 312 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 1 392.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 060.00 | | 150 339.00 | 165 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 400.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 849.00 | 22 978.00 | 3 197.00 | 102 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 425.00 | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 379.00 | 22 553.00 | 3 197.00 | 97 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 553.00 | 160 553.00 | | 160 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 942.00 | 163 942.00 | | 163 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 350 147.00 | 350 147.00 | | 350 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 079.00 | 4 185.00 | 28 894.00 | 33 079.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 793.00 | 425 293.00 | 3 500.00 | 428 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 009.00 | 341 115.00 | 28 894.00 | 370 009.00 |