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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 392.00 | 6 359.00 | 1 033.00 | 7 392.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 289.00 | 43 756.00 | 68 534.00 | 112 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 217.00 | 79 755.00 | 130 462.00 | 210 217.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 698.00 | 129 870.00 | 219 828.00 | 349 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BT Marchandises | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 314.00 | 26 713.00 | 425 601.00 | 452 314.00 |
BZ Autres créances | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
CF Disponibilités | 404 024.00 | | 404 024.00 | 404 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 221.00 | 26 713.00 | 887 508.00 | 914 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 919.00 | 156 583.00 | 1 107 336.00 | 1 263 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 056.00 | 371 053.00 | | 216 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 108.00 | 5 003.00 | | 12 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
DL TOTAL (I) | 264 541.00 | 384 856.00 | | 264 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 942.00 | 33 643.00 | | 365 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 989.00 | 618.00 | | 160 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 157.00 | 160 553.00 | | 99 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 014.00 | 163 942.00 | | 214 014.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | 11 252.00 | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 795.00 | 370 009.00 | | 842 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 336.00 | 754 865.00 | | 1 107 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 094.00 | | 52 916.00 | 339 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 312.00 | 349 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 312.00 | 322 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 202.00 | | 52 616.00 | 312 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 300.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 630.00 | 37 402.00 | 30 162.00 | 122 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | 464.00 | | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 734.00 | 36 938.00 | 30 162.00 | 116 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 452 314.00 | 452 314.00 | | 452 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 684.00 | 15 965.00 | 347 719.00 | 363 684.00 |
VI Groupe et associés | 160 072.00 | 160 072.00 | | 160 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 750.00 | | | 340 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VP Divers | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 014.00 | 214 014.00 | | 214 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 174.00 | 500 374.00 | 3 800.00 | 504 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 795.00 | 495 076.00 | 347 719.00 | 842 795.00 |