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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 302.00 | 6 823.00 | 1 478.00 | 8 302.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 898.00 | 56 806.00 | 71 092.00 | 127 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 736.00 | 83 487.00 | 122 248.00 | 205 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 937.00 | 147 117.00 | 215 819.00 | 362 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BT Marchandises | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 571.00 | 33 323.00 | 634 247.00 | 667 571.00 |
BZ Autres créances | 90 538.00 | | 90 538.00 | 90 538.00 |
CF Disponibilités | 414 173.00 | | 414 173.00 | 414 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 737.00 | 33 323.00 | 1 175 413.00 | 1 208 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 674.00 | 180 441.00 | 1 391 233.00 | 1 571 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 163.00 | 216 055.00 | | 228 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 900.00 | 12 107.00 | | 119 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 736.00 | 27 577.00 | | 24 736.00 |
DK Provisions réglementées | 51.00 | | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 381 651.00 | 264 541.00 | | 381 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 290.00 | 365 942.00 | | 349 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 424.00 | 160 989.00 | | 160 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 561.00 | 99 157.00 | | 164 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 324.00 | 214 013.00 | | 253 324.00 |
EA Autres dettes | 81 980.00 | 2 692.00 | | 81 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 582.00 | 842 795.00 | | 1 009 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 233.00 | 1 107 336.00 | | 1 391 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 698.00 | | 35 291.00 | 349 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 052.00 | 362 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 052.00 | 333 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 392.00 | | 910.00 | 22 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 506.00 | | 33 181.00 | 322 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1 200.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 870.00 | 39 300.00 | 22 052.00 | 129 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | 464.00 | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 510.00 | 38 836.00 | 22 052.00 | 123 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 51.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 712.00 | 6 610.00 | 33 323.00 | 26 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 712.00 | 6 610.00 | | 26 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 712.00 | 6 661.00 | | 26 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 610.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 561.00 | 164 561.00 | | 164 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 621.00 | 103 621.00 | | 103 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 980.00 | 81 980.00 | | 81 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 619 677.00 | 619 677.00 | | 619 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
VB T. V. A. | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VC Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 192.00 | 16 629.00 | 330 562.00 | 347 192.00 |
VI Groupe et associés | 160 424.00 | 160 424.00 | | 160 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VW T.V.A. | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 582.00 | 679 019.00 | 330 562.00 | 1 009 582.00 |