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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 470.00 | 530.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 322.00 | 46 613.00 | 25 709.00 | 72 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 738.00 | 50 765.00 | 41 973.00 | 92 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 060.00 | 102 849.00 | 88 211.00 | 191 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BT Marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 388.00 | 23 171.00 | 388 217.00 | 411 388.00 |
BZ Autres créances | 133 481.00 | | 133 481.00 | 133 481.00 |
CF Disponibilités | 173 647.00 | | 173 647.00 | 173 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 640.00 | 23 171.00 | 708 469.00 | 731 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 700.00 | 126 020.00 | 796 680.00 | 922 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 181.00 | 321 033.00 | | 385 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 872.00 | 84 148.00 | | 95 872.00 |
DL TOTAL (I) | 489 853.00 | 413 981.00 | | 489 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 379.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 680.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 675.00 | 73 146.00 | | 115 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 790.00 | 169 386.00 | | 171 790.00 |
EA Autres dettes | 18 610.00 | 18 467.00 | | 18 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 827.00 | 262 058.00 | | 306 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 680.00 | 676 039.00 | | 796 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 613.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 361 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 411 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 675.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 450.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 279.00 | -450.00 | | 7 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 362.00 | 7 626.00 | | 14 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 042.00 | 1 248 034.00 | | 1 440 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 170.00 | 1 163 886.00 | | 1 344 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 872.00 | 84 148.00 | | 95 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 179.00 | | 20 379.00 | 176 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 262.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 498.00 | 191 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 236.00 | 165 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 718.00 | | 19 579.00 | 149 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 462.00 | | 800.00 | 5 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 975.00 | 16 675.00 | 3 801.00 | 89 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 278.00 | 193.00 | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 697.00 | 16 482.00 | 3 801.00 | 84 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 675.00 | 115 675.00 | | 115 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 411 388.00 | 411 388.00 | | 411 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VP Divers | 133 481.00 | 133 481.00 | | 133 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 790.00 | 171 790.00 | | 171 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 860.00 | 552 860.00 | 4 000.00 | 556 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 827.00 | 306 827.00 | | 306 827.00 |