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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 7 538 564.00 | | 7 538 564.00 | 7 538 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 747.00 | 8 823.00 | 91 924.00 | 100 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 669 311.00 | 8 823.00 | 7 660 488.00 | 7 669 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 273.00 | | 547 273.00 | 547 273.00 |
BZ Autres créances | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 334.00 | | 232 334.00 | 232 334.00 |
CF Disponibilités | 5 389 193.00 | | 5 389 193.00 | 5 389 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 929 665.00 | | 6 929 665.00 | 6 929 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 598 976.00 | 8 823.00 | 14 590 153.00 | 14 598 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 386 755.00 | 2 900 134.00 | | 3 386 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 702 394.00 | 1 176 620.00 | | 3 702 394.00 |
DL TOTAL (I) | 8 189 149.00 | 5 176 755.00 | | 8 189 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 555 000.00 | | | 4 555 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 247.00 | | | 111 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 476.00 | 1 606 390.00 | | 98 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 694.00 | 7 222.00 | | 1 499 694.00 |
EA Autres dettes | 136 586.00 | 165 938.00 | | 136 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 401 004.00 | 1 779 550.00 | | 6 401 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 590 153.00 | 6 956 305.00 | | 14 590 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 587.00 | 1 779 550.00 | | 2 225 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 215 365.00 | 3 977 265.00 | 27 192 630.00 | 23 215 365.00 |
FG Production vendue services | | 14 012.00 | 14 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 215 365.00 | 3 991 277.00 | 27 206 642.00 | 23 215 365.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 206 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 783 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 195.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 621 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 585 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 601 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 580.00 | 3 558.00 | | 3 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 581.00 | 3 558.00 | | 42 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 95.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 452.00 | 95.00 | | 40 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | 3 463.00 | | 2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901 290.00 | 595 275.00 | | 1 901 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 273 364.00 | 18 402 148.00 | | 27 273 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 570 970.00 | 17 225 528.00 | | 23 570 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 702 394.00 | 1 176 620.00 | | 3 702 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 739.00 | | 7 638 008.00 | 108 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 436.00 | 7 669 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 436.00 | 7 639 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 739.00 | | 7 638 008.00 | 78 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 757.00 | 17 195.00 | 37 129.00 | 28 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 757.00 | 17 195.00 | 37 129.00 | 28 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 476.00 | 98 476.00 | | 98 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484 276.00 | 1 484 276.00 | | 1 484 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 586.00 | 136 586.00 | | 136 586.00 |
UX Autres créances clients | 547 273.00 | | | 547 273.00 |
VB T. V. A. | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 555 000.00 | 379 583.00 | 1 518 332.00 | 4 555 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 344.00 | 106 344.00 | | 106 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 555 000.00 | | | 4 555 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 137.00 | 608 137.00 | | 608 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 401 004.00 | 2 225 587.00 | 1 518 332.00 | 6 401 004.00 |