| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 7 913 515.00 | | 7 913 515.00 | 7 913 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 716.00 | 2 035.00 | 10 681.00 | 12 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 635.00 | 83 063.00 | 83 572.00 | 166 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 122 866.00 | 85 098.00 | 8 037 768.00 | 8 122 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 501 689.00 | | 4 501 689.00 | 4 501 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BZ Autres créances | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 220 869.00 | | 2 220 869.00 | 2 220 869.00 |
CF Disponibilités | 5 941 683.00 | | 5 941 683.00 | 5 941 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 780 786.00 | | 12 780 786.00 | 12 780 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 903 652.00 | 85 098.00 | 20 818 554.00 | 20 903 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 178 521.00 | 8 771 683.00 | | 12 178 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747 577.00 | 3 906 838.00 | | 3 747 577.00 |
DL TOTAL (I) | 17 026 098.00 | 13 778 521.00 | | 17 026 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416 251.00 | 3 795 834.00 | | 3 416 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 152 587.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 089.00 | 75 550.00 | | 13 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 856.00 | 709 136.00 | | 355 856.00 |
EA Autres dettes | 5 677.00 | 6 917.00 | | 5 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 456.00 | 4 740 023.00 | | 3 792 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 818 554.00 | 18 518 544.00 | | 20 818 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 788.00 | 1 323 772.00 | | 755 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 300 777.00 | 3 523 936.00 | 25 824 713.00 | 22 300 777.00 |
FG Production vendue services | -1.00 | 168 145.00 | 168 145.00 | -1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 300 777.00 | 3 692 081.00 | 25 992 858.00 | 22 300 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 995 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 498 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 490 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 505 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 444 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 468.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 468.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 1 246.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696 524.00 | 1 933 851.00 | | 1 696 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 025 398.00 | 25 898 848.00 | | 26 025 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 277 821.00 | 21 992 010.00 | | 22 277 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 747 577.00 | 3 906 838.00 | | 3 747 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 652 277.00 | | 471 540.00 | 7 652 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 8 122 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 8 092 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 622 277.00 | | 471 540.00 | 7 622 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 130.00 | 30 919.00 | 951.00 | 55 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 130.00 | 30 919.00 | 951.00 | 55 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 349.00 | 338 349.00 | | 338 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416 251.00 | 379 583.00 | 1 518 332.00 | 3 416 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 583.00 | | | 379 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 792.00 | 73 792.00 | | 73 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 544.00 | 116 544.00 | | 116 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 456.00 | 755 788.00 | 1 518 332.00 | 3 792 456.00 |