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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 7 913 515.00 | | 7 913 515.00 | 7 913 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 498.00 | 37 724.00 | 206 774.00 | 244 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 069.00 | 23 131.00 | 96 938.00 | 120 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 308 081.00 | 60 855.00 | 8 247 226.00 | 8 308 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 965 144.00 | | 3 965 144.00 | 3 965 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
BZ Autres créances | 166 262.00 | | 166 262.00 | 166 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 567 830.00 | 68 656.00 | 1 499 173.00 | 1 567 830.00 |
CF Disponibilités | 6 094 743.00 | | 6 094 743.00 | 6 094 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 907 899.00 | 68 656.00 | 11 839 243.00 | 11 907 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 215 980.00 | 129 511.00 | 20 086 469.00 | 20 215 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 15 926 098.00 | | | 15 926 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 820.00 | | | -268 820.00 |
DL TOTAL (I) | 16 757 277.00 | | | 16 757 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 236 668.00 | | | 3 236 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 192.00 | | | 3 329 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 086 469.00 | | | 20 086 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 322.00 | | | 511 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 353 331.00 | | 18 353 331.00 | 18 353 331.00 |
FD Production vendue biens | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
FG Production vendue services | 168 145.00 | | 168 145.00 | 168 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 570 499.00 | | 18 570 499.00 | 18 570 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 572 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 731 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 170.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 561 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 341.00 | | | 69 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 672 004.00 | | | 18 672 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 940 825.00 | | | 18 940 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 820.00 | | | -268 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 122 866.00 | | 346 391.00 | 8 122 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 176.00 | 8 308 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 176.00 | 8 278 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 092 866.00 | | 346 391.00 | 8 092 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 098.00 | 71 170.00 | 95 413.00 | 85 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 098.00 | 71 170.00 | 95 413.00 | 85 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 68 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 656.00 | | |
UG ‐ Financières | | 68 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 72 925.00 | 72 925.00 | | 72 925.00 |
VB T. V. A. | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 236 668.00 | 418 799.00 | 1 679 116.00 | 3 236 668.00 |
VI Groupe et associés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 583.00 | | | 379 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VP Divers | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 291.00 | 247 291.00 | | 247 291.00 |
VW T.V.A. | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 192.00 | 511 322.00 | 1 679 116.00 | 3 329 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
ST Autres comptes | 413 232.00 | | | 413 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
YT Sous‐traitance | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 324.00 | | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 173.00 | | | 88 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 409.00 | | | 138 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 846 646.00 | | | 1 846 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 739.00 | | | 109 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 520.00 | | | 568 520.00 |