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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 7 517 515.00 | | 7 517 515.00 | 7 517 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 762.00 | 55 130.00 | 49 632.00 | 104 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 652 277.00 | 55 130.00 | 7 597 147.00 | 7 652 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018 145.00 | | 2 018 145.00 | 2 018 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
BZ Autres créances | 95 128.00 | | 95 128.00 | 95 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 147 539.00 | | 2 147 539.00 | 2 147 539.00 |
CF Disponibilités | 6 636 293.00 | | 6 636 293.00 | 6 636 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 921 397.00 | | 10 921 397.00 | 10 921 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 573 673.00 | 55 130.00 | 18 518 544.00 | 18 573 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 771 683.00 | 9 370 321.00 | | 8 771 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 906 838.00 | -98 638.00 | | 3 906 838.00 |
DL TOTAL (I) | 13 778 521.00 | 10 371 683.00 | | 13 778 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795 834.00 | 4 175 417.00 | | 3 795 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 587.00 | 156 620.00 | | 152 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 550.00 | 15 863.00 | | 75 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 136.00 | 10 163.00 | | 709 136.00 |
EA Autres dettes | 6 917.00 | 11 026.00 | | 6 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 023.00 | 4 369 089.00 | | 4 740 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 518 544.00 | 14 740 772.00 | | 18 518 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 772.00 | 573 255.00 | | 1 323 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 756 633.00 | 3 946 599.00 | 25 703 232.00 | 21 756 633.00 |
FG Production vendue services | -1.00 | 168 145.00 | 168 145.00 | -1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 756 632.00 | 4 114 744.00 | 25 871 376.00 | 21 756 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 873 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 247 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 655.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 002 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 870 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 839 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 761.00 | 1 846.00 | | 1 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933 851.00 | | | 1 933 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 898 848.00 | 57 896.00 | | 25 898 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 992 010.00 | 156 534.00 | | 21 992 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 906 838.00 | -98 638.00 | | 3 906 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 647 910.00 | | 4 367.00 | 7 647 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 652 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 622 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 617 910.00 | | 4 367.00 | 7 617 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 475.00 | 20 655.00 | | 34 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 475.00 | 20 655.00 | | 34 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681 109.00 | 681 109.00 | | 681 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 795 834.00 | 379 583.00 | 1 518 332.00 | 3 795 834.00 |
VI Groupe et associés | 152 587.00 | 152 587.00 | | 152 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 583.00 | | | 379 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092 047.00 | 2 092 047.00 | | 2 092 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 564.00 | 2 137 564.00 | | 2 137 564.00 |
VW T.V.A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 023.00 | 1 323 772.00 | 1 518 332.00 | 4 740 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 559.00 | 4 350.00 | | 15 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 675.00 | 9 587.00 | | 10 675.00 |
ST Autres comptes | 504 038.00 | 77 441.00 | | 504 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 595.00 | | | 118 595.00 |
YT Sous‐traitance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 702.00 | 576.00 | | 1 702.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 743.00 | 1 351.00 | | -4 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 816.00 | 5 701.00 | | 10 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 196 615.00 | | | 1 196 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 096.00 | 7 568.00 | | 119 096.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 393.00 | 87 604.00 | | 636 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |