| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 7 913 515.00 | | 7 913 515.00 | 7 913 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 498.00 | 86 625.00 | 157 873.00 | 244 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 510.00 | 51 825.00 | 91 685.00 | 143 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 331 522.00 | 138 450.00 | 8 193 072.00 | 8 331 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 070.00 | | 165 070.00 | 165 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 918 144.00 | | 3 918 144.00 | 3 918 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
BZ Autres créances | 109 299.00 | | 109 299.00 | 109 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 610.00 | 153 342.00 | 146 268.00 | 299 610.00 |
CF Disponibilités | 9 070 388.00 | | 9 070 388.00 | 9 070 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 621 732.00 | 153 342.00 | 13 468 391.00 | 13 621 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 953 255.00 | 291 792.00 | 21 661 463.00 | 21 953 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 15 157 277.00 | 15 926 098.00 | | 15 157 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896 420.00 | -268 820.00 | | 1 896 420.00 |
DL TOTAL (I) | 18 153 697.00 | 16 757 277.00 | | 18 153 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 869.00 | 3 236 668.00 | | 2 817 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | 3 981.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 786.00 | 65 200.00 | | 66 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 770.00 | 18 662.00 | | 614 770.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | 4 680.00 | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 766.00 | 3 329 192.00 | | 3 507 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 661 463.00 | 20 086 469.00 | | 21 661 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 084.00 | 511 322.00 | | 1 109 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 106 625.00 | 3 492 767.00 | 23 599 392.00 | 20 106 625.00 |
FD Production vendue biens | 193 883.00 | | 193 883.00 | 193 883.00 |
FG Production vendue services | -1.00 | 168 145.00 | 168 145.00 | -1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 300 508.00 | 3 660 912.00 | 23 961 420.00 | 20 300 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 961 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 560 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 564.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 364 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 596 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 490 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 730.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 8 549.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 69 341.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 77 890.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 2 287.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 65 764.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 68 051.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | 9 839.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 909.00 | | | 593 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 983 404.00 | 18 672 004.00 | | 23 983 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 086 984.00 | 18 940 825.00 | | 22 086 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896 420.00 | -268 820.00 | | 1 896 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 308 081.00 | | 24 474.00 | 8 308 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 8 331 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 8 301 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 278 081.00 | | 24 474.00 | 8 278 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 855.00 | 78 564.00 | 969.00 | 60 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 855.00 | 78 564.00 | 969.00 | 60 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 656.00 | 87 635.00 | 2 950.00 | 68 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 656.00 | 87 635.00 | 2 950.00 | 68 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 656.00 | 87 635.00 | 2 950.00 | 68 656.00 |
UG ‐ Financières | | 87 635.00 | 2 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593 909.00 | 593 909.00 | | 593 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UX Autres créances clients | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
VB T. V. A. | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 817 869.00 | 419 187.00 | 1 639 512.00 | 2 817 869.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 799.00 | | | 418 799.00 |
VP Divers | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 521.00 | 168 521.00 | | 168 521.00 |
VW T.V.A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 766.00 | 1 109 084.00 | 1 639 512.00 | 3 507 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 664.00 | 50 236.00 | | 35 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 209.00 | 43 082.00 | | 12 209.00 |
ST Autres comptes | 556 046.00 | 413 232.00 | | 556 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 529.00 | 105 504.00 | | 146 529.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 423.00 | 57 535.00 | | 45 423.00 |
YT Sous‐traitance | 16 219.00 | 6 378.00 | | 16 219.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 886.00 | 324.00 | | 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 420.00 | 88 173.00 | | 4 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 084.00 | 138 409.00 | | 40 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 255 085.00 | 1 846 646.00 | | 2 255 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 348.00 | 109 739.00 | | 148 348.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 888.00 | 568 520.00 | | 731 888.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |