| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 7 913 515.00 | | 7 913 515.00 | 7 913 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 498.00 | 111 283.00 | 133 215.00 | 244 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 552.00 | 54 744.00 | 60 808.00 | 115 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 303 565.00 | 166 027.00 | 8 137 538.00 | 8 303 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 803.00 | | 91 803.00 | 91 803.00 |
BT Marchandises | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 938 139.00 | | 938 139.00 | 938 139.00 |
BZ Autres créances | 414 597.00 | | 414 597.00 | 414 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 610.00 | 161 770.00 | 137 840.00 | 299 610.00 |
CF Disponibilités | 11 906 470.00 | | 11 906 470.00 | 11 906 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 656 289.00 | 161 770.00 | 13 494 519.00 | 13 656 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 959 853.00 | 327 797.00 | 21 632 057.00 | 21 959 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 16 453 697.00 | 15 157 277.00 | | 16 453 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 865.00 | 1 896 420.00 | | -209 865.00 |
DL TOTAL (I) | 17 343 832.00 | 18 153 697.00 | | 17 343 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 869.00 | 2 817 869.00 | | 2 817 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 208.00 | 66 786.00 | | 1 450 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 107.00 | 614 770.00 | | 11 107.00 |
EA Autres dettes | 5 869.00 | 5 169.00 | | 5 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 224.00 | 3 507 766.00 | | 4 288 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 632 057.00 | 21 661 463.00 | | 21 632 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 542.00 | 1 109 084.00 | | 1 889 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 115 718.00 | 2 104 459.00 | 16 220 177.00 | 14 115 718.00 |
FD Production vendue biens | 296 484.00 | | 296 484.00 | 296 484.00 |
FG Production vendue services | | 84 072.00 | 84 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 412 203.00 | 2 188 531.00 | 16 600 734.00 | 14 412 203.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 600 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 203 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 633.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 826 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 212.00 | 297.00 | | 39 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | 4.00 | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 412.00 | 301.00 | | 60 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 017.00 | 68.00 | | 19 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 017.00 | 161.00 | | 19 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 395.00 | 140.00 | | 41 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 593 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 661 152.00 | 23 983 404.00 | | 16 661 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 871 017.00 | 22 086 984.00 | | 16 871 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 865.00 | 1 896 420.00 | | -209 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 331 522.00 | | 2 115.00 | 8 331 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 073.00 | 8 303 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 073.00 | 8 273 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 301 522.00 | | 2 115.00 | 8 301 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 450.00 | 38 633.00 | 11 056.00 | 138 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 450.00 | 38 633.00 | 11 056.00 | 138 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 342.00 | 8 428.00 | | 153 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 342.00 | 8 428.00 | | 153 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 342.00 | 8 428.00 | | 153 342.00 |
UG ‐ Financières | | 8 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 208.00 | 1 450 208.00 | | 1 450 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 938 139.00 | 938 139.00 | | 938 139.00 |
VB T. V. A. | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 817 869.00 | 419 187.00 | 1 639 512.00 | 2 817 869.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VP Divers | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 853.00 | 322 853.00 | | 322 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 539.00 | 1 355 539.00 | | 1 355 539.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 224.00 | 1 889 542.00 | 1 639 512.00 | 4 288 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 986.00 | 35 664.00 | | 22 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 763.00 | 12 209.00 | | 12 763.00 |
ST Autres comptes | 284 167.00 | 556 046.00 | | 284 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 415.00 | 146 529.00 | | 109 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 281.00 | 45 423.00 | | 50 281.00 |
YT Sous‐traitance | 6 621.00 | 16 219.00 | | 6 621.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 886.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 4 420.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 986.00 | 40 084.00 | | 22 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 578.00 | 2 255 085.00 | | 786 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 851.00 | 148 348.00 | | 41 851.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 966.00 | 731 888.00 | | 412 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |