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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 550.00 | 3 236.00 | 5 314.00 | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 252 850.00 | | 252 850.00 | 252 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 998.00 | 59 200.00 | 45 798.00 | 104 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 016.00 | 132 791.00 | 129 225.00 | 262 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 624.00 | 195 227.00 | 433 397.00 | 628 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BT Marchandises | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BZ Autres créances | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
CF Disponibilités | 95 186.00 | | 95 186.00 | 95 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 728.00 | | 164 728.00 | 164 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 353.00 | 195 227.00 | 598 126.00 | 793 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 211 500.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 69.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 980.00 | 54 451.00 | | 95 980.00 |
DL TOTAL (I) | 290 800.00 | 274 820.00 | | 290 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 643.00 | 99 376.00 | | 125 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 3 283.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 122.00 | 79 528.00 | | 81 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 988.00 | 77 125.00 | | 99 988.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 388.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 325.00 | 259 702.00 | | 307 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 126.00 | 534 522.00 | | 598 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 108.00 | 182 366.00 | | 216 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 465.00 | | 63 160.00 | 565 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 850.00 | | | 252 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 855.00 | | 63 160.00 | 303 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 127.00 | 32 100.00 | | 163 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 526.00 | 1 710.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 601.00 | 30 390.00 | | 161 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 123.00 | 81 123.00 | | 81 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VC Groupe et associés | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 179.00 | 33 962.00 | 91 217.00 | 125 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
VW T.V.A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 901.00 | 217 684.00 | 91 217.00 | 308 901.00 |