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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 850.00 | | 252 850.00 | 252 850.00 |
AP Constructions | 2 055.00 | 1 303.00 | 752.00 | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 407.00 | 98 885.00 | 10 521.00 | 109 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 740.00 | 234 891.00 | 84 849.00 | 319 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BF Prêts | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 006.00 | 335 080.00 | 354 926.00 | 690 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BT Marchandises | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BZ Autres créances | 338 117.00 | | 338 117.00 | 338 117.00 |
CF Disponibilités | 128 506.00 | | 128 506.00 | 128 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 159.00 | | 500 159.00 | 500 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 166.00 | 335 080.00 | 855 086.00 | 1 190 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 000.00 | 189 600.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 40.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 074.00 | 82 450.00 | | 32 074.00 |
DL TOTAL (I) | 312 965.00 | 280 890.00 | | 312 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 148.00 | 380 669.00 | | 311 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 892.00 | 54 986.00 | | 91 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 701.00 | 87 634.00 | | 137 701.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 1 484.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 120.00 | 556 482.00 | | 542 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 086.00 | 837 373.00 | | 855 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 879.00 | 233 367.00 | | 322 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 351.00 | | 18 712.00 | 683 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 957.00 | 686 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 550.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 407.00 | 431 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 850.00 | | | 252 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 671.00 | | 16 939.00 | 421 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 1 773.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 729.00 | 34 307.00 | 15 957.00 | 316 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 179.00 | 34 307.00 | 7 407.00 | 308 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 893.00 | 91 893.00 | | 91 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UP Prêts | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VB T. V. A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VC Groupe et associés | 314 404.00 | 314 404.00 | | 314 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 915.00 | 87 286.00 | 212 629.00 | 299 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 358.00 | 351 358.00 | | 351 358.00 |
VW T.V.A. | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 508.00 | 322 879.00 | 212 629.00 | 535 508.00 |