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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 550.00 | 6 656.00 | 1 894.00 | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 252 850.00 | | 252 850.00 | 252 850.00 |
AP Constructions | 2 055.00 | 70.00 | 1 985.00 | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 689.00 | 88 425.00 | 39 263.00 | 127 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 476.00 | 174 748.00 | 103 728.00 | 278 476.00 |
BF Prêts | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 810.00 | 269 900.00 | 401 909.00 | 671 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BT Marchandises | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
CF Disponibilités | 85 546.00 | | 85 546.00 | 85 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 704.00 | | 163 704.00 | 163 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 515.00 | 269 900.00 | 565 614.00 | 835 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 400.00 | 207 000.00 | | 205 400.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 689.00 | 70 461.00 | | 74 689.00 |
DL TOTAL (I) | 288 951.00 | 286 261.00 | | 288 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 946.00 | 91 683.00 | | 69 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 479.00 | 132 055.00 | | 98 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 983.00 | 103 512.00 | | 107 983.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 1 008.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 663.00 | 328 259.00 | | 276 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 614.00 | 614 521.00 | | 565 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 276.00 | 271 513.00 | | 246 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 749.00 | | 21 652.00 | 652 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 669 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 408 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 850.00 | | | 252 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 069.00 | | 21 652.00 | 389 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 991.00 | 40 409.00 | 2 500.00 | 231 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 946.00 | 1 710.00 | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 045.00 | 38 699.00 | 2 500.00 | 227 045.00 |