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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 550.00 | 8 366.00 | 184.00 | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 252 850.00 | | 252 850.00 | 252 850.00 |
AP Constructions | 2 055.00 | 481.00 | 1 574.00 | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 220.00 | 92 838.00 | 24 381.00 | 117 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 474.00 | 194 717.00 | 84 756.00 | 279 474.00 |
BF Prêts | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 802.00 | 296 402.00 | 369 400.00 | 665 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 101 346.00 | | 101 346.00 | 101 346.00 |
CF Disponibilités | 291 495.00 | | 291 495.00 | 291 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 550.00 | | 412 550.00 | 412 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 353.00 | 296 402.00 | 781 950.00 | 1 078 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 300.00 | 205 400.00 | | 207 300.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 61.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 307.00 | 73 871.00 | | 54 307.00 |
DL TOTAL (I) | 270 440.00 | 288 133.00 | | 270 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 037.00 | 69 946.00 | | 398 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 244.00 | 98 479.00 | | 23 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 514.00 | 108 801.00 | | 58 514.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 253.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 510.00 | 277 481.00 | | 511 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 950.00 | 565 614.00 | | 781 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 131.00 | 247 094.00 | | 138 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 901.00 | | 6 589.00 | 669 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 061.00 | 660 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 061.00 | 398 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 850.00 | | | 252 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 221.00 | | 6 589.00 | 408 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 901.00 | 41 379.00 | 14 877.00 | 269 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 656.00 | 1 710.00 | | 6 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 245.00 | 39 669.00 | 14 877.00 | 263 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UP Prêts | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VB T. V. A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VC Groupe et associés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 107.00 | 24 297.00 | 356 810.00 | 381 107.00 |
VI Groupe et associés | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 617.00 | 110 617.00 | | 110 617.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 942.00 | 138 131.00 | 356 810.00 | 494 942.00 |