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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 550.00 | 4 946.00 | 3 604.00 | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 252 850.00 | | 252 850.00 | 252 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 244.00 | 71 533.00 | 39 711.00 | 111 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 824.00 | 155 511.00 | 122 312.00 | 277 824.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 749.00 | 231 991.00 | 420 757.00 | 652 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BT Marchandises | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
BZ Autres créances | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
CF Disponibilités | 100 435.00 | | 100 435.00 | 100 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 763.00 | | 193 763.00 | 193 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 512.00 | 231 991.00 | 614 521.00 | 846 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 000.00 | 186 000.00 | | 207 000.00 |
DH Report à nouveau | | 20.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 461.00 | 95 980.00 | | 70 461.00 |
DL TOTAL (I) | 286 261.00 | 290 800.00 | | 286 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 683.00 | 125 643.00 | | 91 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 055.00 | 81 122.00 | | 132 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 512.00 | 99 988.00 | | 103 512.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 570.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 259.00 | 307 325.00 | | 328 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 521.00 | 598 126.00 | | 614 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 513.00 | 216 108.00 | | 271 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 625.00 | | 24 125.00 | 628 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 850.00 | | | 252 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 015.00 | | 22 055.00 | 367 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 2 070.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 228.00 | 36 764.00 | | 195 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 236.00 | 1 710.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 992.00 | 35 054.00 | | 191 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 055.00 | 132 055.00 | | 132 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VC Groupe et associés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 217.00 | 34 471.00 | 56 746.00 | 91 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
VW T.V.A. | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 259.00 | 271 514.00 | 56 746.00 | 328 259.00 |