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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 252 850.00 | | 252 850.00 | 252 850.00 |
AP Constructions | 2 055.00 | 892.00 | 1 163.00 | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 939.00 | 91 010.00 | 16 928.00 | 107 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 676.00 | 216 276.00 | 95 399.00 | 311 676.00 |
BF Prêts | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 524.00 | 316 729.00 | 370 794.00 | 687 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BT Marchandises | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BZ Autres créances | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
CF Disponibilités | 411 131.00 | | 411 131.00 | 411 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 578.00 | | 466 578.00 | 466 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 102.00 | 316 729.00 | 837 373.00 | 1 154 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 600.00 | 207 300.00 | | 189 600.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 450.00 | 54 307.00 | | 82 450.00 |
DL TOTAL (I) | 280 890.00 | 270 440.00 | | 280 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 669.00 | 398 037.00 | | 380 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 986.00 | 23 244.00 | | 54 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 634.00 | 58 514.00 | | 87 634.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 6.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 482.00 | 511 510.00 | | 556 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 373.00 | 781 950.00 | | 837 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 429.00 | | 41 996.00 | 660 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 901.00 | 687 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 901.00 | 421 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 850.00 | | | 252 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 749.00 | | 37 823.00 | 398 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 4 173.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 421.00 | 35 209.00 | 14 901.00 | 296 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 366.00 | 184.00 | | 8 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 055.00 | 35 025.00 | 14 901.00 | 288 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UP Prêts | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 808.00 | 56 893.00 | 299 915.00 | 356 808.00 |
VI Groupe et associés | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 297.00 | | | 374 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VW T.V.A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 283.00 | 233 368.00 | 299 915.00 | 533 283.00 |