| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 003.00 | 20 642.00 | 4 361.00 | 25 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 484.00 | 92 241.00 | 33 244.00 | 125 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 992.00 | 112 883.00 | 114 110.00 | 226 992.00 |
BT Marchandises | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
BZ Autres créances | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CF Disponibilités | 96 533.00 | | 96 533.00 | 96 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 350.00 | | 181 350.00 | 181 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 342.00 | 112 883.00 | 295 459.00 | 408 342.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DG Autres réserves | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
DL TOTAL (I) | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 219.00 | | | 213 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 459.00 | | | 295 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 801.00 | | 429 801.00 | 429 801.00 |
FG Production vendue services | 175 507.00 | | 175 507.00 | 175 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 309.00 | | 605 309.00 | 605 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 121.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 720.00 | | | 608 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 372.00 | | | 598 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 725.00 | | 7 875.00 | 224 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 608.00 | 226 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 608.00 | 150 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 220.00 | | 7 875.00 | 148 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 370.00 | 16 121.00 | 5 608.00 | 102 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 370.00 | 16 121.00 | 5 608.00 | 102 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 680.00 | 24 925.00 | 70 755.00 | 95 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 822.00 | 56 317.00 | 16 505.00 | 72 822.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 682.00 | 101 928.00 | 70 755.00 | 172 682.00 |