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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 003.00 | 24 669.00 | 9 334.00 | 34 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 990.00 | 123 920.00 | 15 069.00 | 138 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 018.00 | 148 589.00 | 84 428.00 | 233 018.00 |
BT Marchandises | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 378.00 | 2 200.00 | 30 178.00 | 32 378.00 |
BZ Autres créances | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CF Disponibilités | 79 331.00 | | 79 331.00 | 79 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 304.00 | 2 200.00 | 156 104.00 | 158 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 321.00 | 150 789.00 | 240 532.00 | 391 321.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DG Autres réserves | 103 225.00 | | | 103 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DL TOTAL (I) | 120 829.00 | | | 120 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 702.00 | | | 119 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 532.00 | | | 240 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 577.00 | | | 101 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 137.00 | | 8 245.00 | 231 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 40 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 365.00 | 233 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 665.00 | 172 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 412.00 | | 8 245.00 | 169 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 484.00 | 13 770.00 | 4 665.00 | 139 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 484.00 | 13 770.00 | 4 665.00 | 139 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 758.00 | 19 633.00 | 18 125.00 | 37 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 354.00 | 35 714.00 | 2 640.00 | 38 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 470.00 | 39 805.00 | 2 665.00 | 42 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 702.00 | 101 577.00 | 18 125.00 | 119 702.00 |