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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 057.00 | 26 962.00 | 6 095.00 | 33 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 110.00 | 133 090.00 | 3 019.00 | 136 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 191.00 | 160 052.00 | 69 139.00 | 229 191.00 |
BT Marchandises | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 712.00 | 897.00 | 30 815.00 | 31 712.00 |
BZ Autres créances | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CF Disponibilités | 78 407.00 | | 78 407.00 | 78 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 882.00 | 897.00 | 162 985.00 | 163 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 073.00 | 160 949.00 | 232 124.00 | 393 073.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DG Autres réserves | 127 243.00 | | | 127 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DL TOTAL (I) | 143 751.00 | | | 143 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 373.00 | | | 88 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 124.00 | | | 232 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 373.00 | | | 88 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 367.00 | | 1 825.00 | 227 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 342.00 | | 1 825.00 | 167 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 192.00 | 8 860.00 | | 151 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 192.00 | 8 860.00 | | 151 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 977.00 | 43 952.00 | 25.00 | 43 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 373.00 | 88 373.00 | | 88 373.00 |