| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 003.00 | 21 217.00 | 12 786.00 | 34 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 409.00 | 118 266.00 | 17 143.00 | 135 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 137.00 | 139 484.00 | 91 654.00 | 231 137.00 |
BT Marchandises | 44 376.00 | | 44 376.00 | 44 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 851.00 | 1 320.00 | 44 531.00 | 45 851.00 |
BZ Autres créances | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CF Disponibilités | 90 481.00 | | 90 481.00 | 90 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 178.00 | 1 320.00 | 190 858.00 | 192 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 316.00 | 140 804.00 | 282 512.00 | 423 316.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DG Autres réserves | 90 952.00 | | | 90 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
DL TOTAL (I) | 110 155.00 | | | 110 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 357.00 | | | 172 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 512.00 | | | 282 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 122.00 | | | 136 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 872.00 | | 9 220.00 | 243 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 180.00 | 41 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 955.00 | 231 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 775.00 | 169 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 967.00 | | 9 220.00 | 165 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 905.00 | | | 57 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 832.00 | 17 426.00 | 5 775.00 | 127 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 832.00 | 17 426.00 | 5 775.00 | 127 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 063.00 | 20 828.00 | 36 235.00 | 57 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 975.00 | 93 975.00 | | 93 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 047.00 | 57 322.00 | 1 725.00 | 59 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 357.00 | 136 122.00 | 36 235.00 | 172 357.00 |