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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 057.00 | 22 798.00 | 10 258.00 | 33 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 285.00 | 128 393.00 | 5 891.00 | 134 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 367.00 | 151 192.00 | 76 175.00 | 227 367.00 |
BT Marchandises | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
BZ Autres créances | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CF Disponibilités | 66 923.00 | | 66 923.00 | 66 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 954.00 | | 158 954.00 | 158 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 320.00 | 151 192.00 | 235 128.00 | 386 320.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DG Autres réserves | 113 899.00 | | | 113 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
DL TOTAL (I) | 134 173.00 | | | 134 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 955.00 | | | 100 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 128.00 | | | 235 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 018.00 | | 5 729.00 | 233 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 380.00 | 227 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 380.00 | 167 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 993.00 | | 5 729.00 | 172 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 589.00 | 10 862.00 | 8 260.00 | 148 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 589.00 | 10 862.00 | 8 260.00 | 148 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 162.00 | 15 338.00 | 2 824.00 | 18 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 007.00 | 49 982.00 | 25.00 | 50 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 955.00 | 98 131.00 | 2 824.00 | 100 955.00 |