| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 483.00 | 21 861.00 | 6 622.00 | 28 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 484.00 | 105 971.00 | 31 514.00 | 137 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 872.00 | 127 832.00 | 116 040.00 | 243 872.00 |
BT Marchandises | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
BZ Autres créances | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CF Disponibilités | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 694.00 | | 120 694.00 | 120 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 566.00 | 127 832.00 | 236 734.00 | 364 566.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DG Autres réserves | 75 310.00 | 64 963.00 | | 75 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 792.00 | 10 347.00 | | 22 792.00 |
DL TOTAL (I) | 105 032.00 | 82 240.00 | | 105 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 755.00 | 95 680.00 | | 70 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | 2 161.00 | | 2 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 369.00 | 51 242.00 | | 39 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 490.00 | 21 558.00 | | 19 490.00 |
EA Autres dettes | | 2 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 702.00 | 213 219.00 | | 131 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 734.00 | 295 459.00 | | 236 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 961.00 | 101 928.00 | | 82 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 992.00 | | 16 880.00 | 226 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 487.00 | | 15 480.00 | 150 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 505.00 | | 1 400.00 | 56 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 883.00 | 14 949.00 | | 112 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 883.00 | 14 949.00 | | 112 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 755.00 | 22 014.00 | 48 740.00 | 70 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 808.00 | 39 903.00 | 17 905.00 | 57 808.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 702.00 | 82 961.00 | 48 740.00 | 131 702.00 |