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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 611.00 | 47 407.00 | 1 204.00 | 48 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 249.00 | 40 839.00 | 40 410.00 | 81 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 730.00 | | 131 730.00 | 131 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 999.00 | 88 246.00 | 226 753.00 | 314 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 010 591.00 | | 8 010 591.00 | 8 010 591.00 |
BZ Autres créances | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CF Disponibilités | 2 764 595.00 | | 2 764 595.00 | 2 764 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 826 197.00 | | 10 826 197.00 | 10 826 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 141 196.00 | 88 246.00 | 11 052 950.00 | 11 141 196.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 103.00 | 90 413.00 | | 149 103.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 550.00 | 1 448.00 | | 1 116 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 785.00 | 1 173 793.00 | | 1 505 785.00 |
DK Provisions réglementées | 1 204.00 | 2 317.00 | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 642.00 | 2 767 970.00 | | 4 272 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 088.00 | 182 189.00 | | 5 973 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 549.00 | 214 126.00 | | 675 549.00 |
EA Autres dettes | 131 670.00 | | | 131 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 780 307.00 | 396 314.00 | | 6 780 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 052 949.00 | 3 164 284.00 | | 11 052 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 780 307.00 | 396 314.00 | | 6 780 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 415 878.00 | | 9 415 878.00 | 9 415 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 415 878.00 | | 9 415 878.00 | 9 415 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 426 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 907 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 188 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 238 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 253 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 112.00 | 4 063.00 | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | 4 063.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | 4 063.00 | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 360.00 | 574 580.00 | | 748 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 442 511.00 | 7 797 935.00 | | 9 442 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 936 726.00 | 6 624 143.00 | | 7 936 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 785.00 | 1 173 793.00 | | 1 505 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 642.00 | | 25 357.00 | 289 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 891.00 | | 25 357.00 | 55 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 139.00 | | | 185 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 485.00 | 6 761.00 | | 81 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 295.00 | 1 112.00 | | 46 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 190.00 | 5 649.00 | | 35 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 317.00 | 743.00 | 1 856.00 | 2 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317.00 | 743.00 | 1 856.00 | 2 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 088.00 | 5 973 088.00 | | 5 973 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457 574.00 | 457 574.00 | | 457 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 670.00 | 131 670.00 | | 131 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
UX Autres créances clients | 8 010 591.00 | | | 8 010 591.00 |
VB T. V. A. | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
VC Groupe et associés | 159.00 | | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 075 011.00 | 8 061 602.00 | 13 409.00 | 8 075 011.00 |
VW T.V.A. | 170 203.00 | 170 203.00 | | 170 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 780 307.00 | 6 780 307.00 | | 6 780 307.00 |