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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 164.00 | 69 436.00 | 29 728.00 | 99 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 730.00 | | 131 730.00 | 131 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 644.00 | 118 047.00 | 215 596.00 | 333 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 544.00 | | 575 544.00 | 575 544.00 |
BZ Autres créances | 248 497.00 | | 248 497.00 | 248 497.00 |
CF Disponibilités | 2 911 076.00 | | 2 911 076.00 | 2 911 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 541.00 | | 3 760 541.00 | 3 760 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 185.00 | 118 047.00 | 3 976 138.00 | 4 094 185.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 255.00 | 450 549.00 | | 1 368 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 789.00 | 917 706.00 | | -84 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 466.00 | 3 018 255.00 | | 2 933 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 902.00 | 3 012 881.00 | | 929 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 769.00 | 221 877.00 | | 112 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 671.00 | 3 234 758.00 | | 1 042 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 138.00 | 6 253 013.00 | | 3 976 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 671.00 | 3 234 758.00 | | 1 042 671.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 164.00 | | 549 164.00 | 549 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 164.00 | | 549 164.00 | 549 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 789.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 390 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 056.00 | 8 011 669.00 | | 551 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 845.00 | 7 093 963.00 | | 635 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 789.00 | 917 706.00 | | -84 789.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 644.00 | | | 333 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 164.00 | | | 99 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 868.00 | | | 185 868.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 681.00 | 2 367.00 | | 115 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 070.00 | 2 367.00 | | 67 070.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 902.00 | 929 902.00 | | 929 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
UX Autres créances clients | 575 544.00 | 575 544.00 | | 575 544.00 |
VB T. V. A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VC Groupe et associés | 200 983.00 | 200 983.00 | | 200 983.00 |
VP Divers | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 603.00 | 849 465.00 | 14 138.00 | 863 603.00 |
VW T.V.A. | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 671.00 | 1 042 671.00 | | 1 042 671.00 |