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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 164.00 | 67 070.00 | 32 095.00 | 99 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 730.00 | | 131 730.00 | 131 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 644.00 | 115 681.00 | 217 963.00 | 333 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738 529.00 | | 4 738 529.00 | 4 738 529.00 |
BZ Autres créances | 336 210.00 | | 336 210.00 | 336 210.00 |
CF Disponibilités | 908 402.00 | | 908 402.00 | 908 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035 051.00 | | 6 035 051.00 | 6 035 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 694.00 | 115 681.00 | 6 253 013.00 | 6 368 694.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 450 549.00 | | | 450 549.00 |
DH Report à nouveau | | 2 621 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 706.00 | 1 329 111.00 | | 917 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 255.00 | 5 600 549.00 | | 3 018 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 881.00 | 4 787 969.00 | | 3 012 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 877.00 | 221 711.00 | | 221 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 758.00 | 5 009 680.00 | | 3 234 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 013.00 | 10 610 229.00 | | 6 253 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 710 720.00 | | 7 710 720.00 | 7 710 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 710 720.00 | | 7 710 720.00 | 7 710 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 754 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 817 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 260.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 666 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 838.00 | 4 600.00 | | 36 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 838.00 | 4 600.00 | | 36 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 838.00 | -3 396.00 | | -36 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 564.00 | 637 371.00 | | 390 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 011 669.00 | 10 196 553.00 | | 8 011 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 093 963.00 | 8 867 441.00 | | 7 093 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 706.00 | 1 329 111.00 | | 917 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 886.00 | | 9 624.00 | 325 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 867.00 | 333 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | 99 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 917.00 | | 9 114.00 | 91 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 358.00 | | 511.00 | 185 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 420.00 | 14 260.00 | | 101 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 809.00 | 14 260.00 | | 52 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 881.00 | 3 012 881.00 | | 3 012 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
UX Autres créances clients | 4 738 529.00 | 4 738 529.00 | | 4 738 529.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VC Groupe et associés | 200 983.00 | 200 983.00 | | 200 983.00 |
VP Divers | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 664.00 | 115 664.00 | | 115 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 140 786.00 | 5 126 648.00 | 14 138.00 | 5 140 786.00 |
VW T.V.A. | 145 961.00 | 145 961.00 | | 145 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 758.00 | 3 234 758.00 | | 3 234 758.00 |