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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 917.00 | 52 809.00 | 39 108.00 | 91 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 730.00 | | 131 730.00 | 131 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 886.00 | 101 420.00 | 224 466.00 | 325 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 709 971.00 | | 6 709 971.00 | 6 709 971.00 |
BZ Autres créances | 421 759.00 | | 421 759.00 | 421 759.00 |
CF Disponibilités | 3 199 710.00 | | 3 199 710.00 | 3 199 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 385 764.00 | | 10 385 764.00 | 10 385 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 711 650.00 | 101 420.00 | 10 610 229.00 | 10 711 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 149 103.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 621 438.00 | 1 116 550.00 | | 2 621 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 111.00 | 1 505 785.00 | | 1 329 111.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 204.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 600 549.00 | 4 272 642.00 | | 5 600 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787 969.00 | 5 973 088.00 | | 4 787 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 711.00 | 675 549.00 | | 221 711.00 |
EA Autres dettes | | 131 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 009 680.00 | 6 780 307.00 | | 5 009 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 610 229.00 | 11 052 949.00 | | 10 610 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 009 680.00 | 6 780 307.00 | | 5 009 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 132 351.00 | | 10 132 351.00 | 10 132 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 132 351.00 | | 10 132 351.00 | 10 132 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 175 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 443 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 174.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 225 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 949 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 969 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 204.00 | 1 112.00 | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | 1 112.00 | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 396.00 | 1 112.00 | | -3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 371.00 | 748 360.00 | | 637 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 196 553.00 | 9 442 511.00 | | 10 196 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 867 441.00 | 7 936 726.00 | | 8 867 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 111.00 | 1 505 785.00 | | 1 329 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 999.00 | | 10 887.00 | 314 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 249.00 | | 10 668.00 | 81 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 139.00 | | 219.00 | 185 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 246.00 | 13 174.00 | | 88 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 407.00 | 1 204.00 | | 47 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 839.00 | 11 970.00 | | 40 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787 969.00 | 4 787 969.00 | | 4 787 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 628.00 | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 6 709 971.00 | 6 709 971.00 | | 6 709 971.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VC Groupe et associés | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 234.00 | 281 234.00 | | 281 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 199 681.00 | 7 186 053.00 | 13 628.00 | 7 199 681.00 |
VW T.V.A. | 147 147.00 | 147 147.00 | | 147 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 680.00 | 5 009 680.00 | | 5 009 680.00 |