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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 777.00 | 137 474.00 | 44 304.00 | 181 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 161.00 | 63 754.00 | 142 408.00 | 206 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 730.00 | | 131 730.00 | 131 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 264.00 | 201 228.00 | 405 036.00 | 606 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 260.00 | | 864 260.00 | 864 260.00 |
BZ Autres créances | 63 393.00 | | 63 393.00 | 63 393.00 |
CF Disponibilités | 3 140 851.00 | | 3 140 851.00 | 3 140 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 773.00 | | 116 773.00 | 116 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 276.00 | | 4 185 276.00 | 4 185 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 540.00 | 201 228.00 | 4 590 313.00 | 4 791 540.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 454 859.00 | 1 283 466.00 | | 454 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 735.00 | 871 393.00 | | 1 345 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 594.00 | 3 804 859.00 | | 3 450 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 009.00 | 191 051.00 | | 205 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 734.00 | 866 356.00 | | 754 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 874.00 | 180 449.00 | | 148 874.00 |
EA Autres dettes | 31 101.00 | 53.00 | | 31 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 718.00 | 1 237 909.00 | | 1 139 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 313.00 | 5 042 768.00 | | 4 590 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 009.00 | | | 205 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 861 153.00 | | 9 861 153.00 | 9 861 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 861 153.00 | | 9 861 153.00 | 9 861 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 917 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 350 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 619.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 326 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 933.00 | 501.00 | | 73 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 933.00 | 501.00 | | 73 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 933.00 | -501.00 | | -73 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 627.00 | 338 875.00 | | 454 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 201 051.00 | 8 107 502.00 | | 10 201 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 855 316.00 | 7 236 109.00 | | 8 855 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 735.00 | 871 393.00 | | 1 345 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 566.00 | | 238 255.00 | 407 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 557.00 | 606 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 557.00 | 206 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 294.00 | | 64 483.00 | 117 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 298.00 | | 141 421.00 | 104 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 974.00 | | 32 351.00 | 185 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 582.00 | 87 619.00 | 33 973.00 | 147 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 396.00 | 71 077.00 | | 66 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 185.00 | 16 542.00 | 33 973.00 | 81 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 734.00 | 754 734.00 | | 754 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
UX Autres créances clients | 864 260.00 | 864 260.00 | | 864 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
VC Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 205 009.00 | 205 009.00 | | 205 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 773.00 | 116 773.00 | | 116 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 020.00 | 1 044 425.00 | 46 595.00 | 1 091 020.00 |
VW T.V.A. | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 718.00 | 1 139 718.00 | | 1 139 718.00 |