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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 294.00 | 66 396.00 | 50 898.00 | 117 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 298.00 | 81 185.00 | 23 113.00 | 104 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 730.00 | | 131 730.00 | 131 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 566.00 | 147 582.00 | 259 984.00 | 407 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 099.00 | | 604 099.00 | 604 099.00 |
BZ Autres créances | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
CF Disponibilités | 4 084 211.00 | | 4 084 211.00 | 4 084 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 782 784.00 | | 4 782 784.00 | 4 782 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 350.00 | 147 582.00 | 5 042 768.00 | 5 190 350.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 466.00 | 1 368 255.00 | | 1 283 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 393.00 | -84 789.00 | | 871 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 859.00 | 2 933 466.00 | | 3 804 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 051.00 | | | 191 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 356.00 | 929 902.00 | | 866 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 449.00 | 112 769.00 | | 180 449.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 909.00 | 1 042 671.00 | | 1 237 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 768.00 | 3 976 138.00 | | 5 042 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 051.00 | | | 191 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 054 770.00 | | 8 054 770.00 | 8 054 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 054 770.00 | | 8 054 770.00 | 8 054 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 103 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 019 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 534.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 896 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 875.00 | | | 338 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 107 502.00 | 551 056.00 | | 8 107 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 236 109.00 | 635 845.00 | | 7 236 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 393.00 | -84 789.00 | | 871 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 644.00 | | 73 922.00 | 333 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 611.00 | | 68 683.00 | 48 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 164.00 | | 5 134.00 | 99 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 868.00 | | 105.00 | 185 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 047.00 | 29 534.00 | | 118 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 611.00 | 17 785.00 | | 48 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 436.00 | 11 749.00 | | 69 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 356.00 | 866 356.00 | | 866 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
UX Autres créances clients | 604 099.00 | 604 099.00 | | 604 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VC Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 191 051.00 | 191 051.00 | | 191 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 817.00 | 698 573.00 | 14 244.00 | 712 817.00 |
VW T.V.A. | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 909.00 | 1 237 909.00 | | 1 237 909.00 |