| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 218.00 | 88 244.00 | 54 975.00 | 143 218.00 |
040 Immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 967.00 | 88 244.00 | 196 724.00 | 284 967.00 |
060 Stock marchandises | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 631.00 | | 76 631.00 | 76 631.00 |
072 Créances – Autres | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
084 Disponibilités | 60 751.00 | | 60 751.00 | 60 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 452.00 | | 180 452.00 | 180 452.00 |
110 Total général Actif | 465 420.00 | 88 244.00 | 377 176.00 | 465 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 070.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 445.00 | | | 474 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 119.00 | | | 254 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
230 Autres produits | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 452.00 | | | 734 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 906.00 | | | 325 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
242 Autres charges externes. | 168 741.00 | | | 168 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 381.00 | | | 137 381.00 |
252 Charges sociales | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
262 Autres charges | 789.00 | | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 266.00 | | | 721 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
280 Produits financiers | 967.00 | | | 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 116.00 | | | 8 116.00 |