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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 731.00 | 95 365.00 | 72 366.00 | 167 731.00 |
040 Immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 480.00 | 95 365.00 | 214 115.00 | 309 480.00 |
060 Stock marchandises | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 691.00 | 7 177.00 | 58 514.00 | 65 691.00 |
072 Créances – Autres | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
084 Disponibilités | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 461.00 | 7 177.00 | 130 284.00 | 137 461.00 |
110 Total général Actif | 446 941.00 | 102 542.00 | 344 399.00 | 446 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 982.00 | | | 377 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 159.00 | | | 203 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
230 Autres produits | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 592.00 | | | 590 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 458.00 | | | 263 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
242 Autres charges externes. | 137 608.00 | | | 137 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 727.00 | | | 107 727.00 |
252 Charges sociales | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 579.00 | | | 584 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
280 Produits financiers | 351.00 | | | 351.00 |
294 Charges financières | 843.00 | | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -719.00 | | | -719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 842.00 | | | 4 842.00 |