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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 494.00 | 104 796.00 | 60 699.00 | 165 494.00 |
040 Immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 235.00 | 104 796.00 | 202 440.00 | 307 235.00 |
060 Stock marchandises | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 255.00 | 5 997.00 | 30 258.00 | 36 255.00 |
072 Créances – Autres | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
084 Disponibilités | 93 075.00 | | 93 075.00 | 93 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 993.00 | 5 997.00 | 158 996.00 | 164 993.00 |
110 Total général Actif | 472 228.00 | 110 792.00 | 361 436.00 | 472 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 619.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 440.00 | | | 360 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 495.00 | | | 216 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
230 Autres produits | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 252.00 | | | 247 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
242 Autres charges externes. | 138 389.00 | | | 138 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 486.00 | | | 99 486.00 |
252 Charges sociales | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 284.00 | | | 560 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
280 Produits financiers | 350.00 | | | 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 716.00 | | | 35 716.00 |