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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 132.00 | 117 792.00 | 72 340.00 | 190 132.00 |
040 Immobilisations financières | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 873.00 | 117 792.00 | 228 081.00 | 345 873.00 |
060 Stock marchandises | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 644.00 | 4 698.00 | 29 946.00 | 34 644.00 |
072 Créances – Autres | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
084 Disponibilités | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 487.00 | 4 698.00 | 114 789.00 | 119 487.00 |
110 Total général Actif | 465 360.00 | 122 490.00 | 342 869.00 | 465 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 632.00 | | | 400 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 559.00 | | | 232 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
230 Autres produits | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 892.00 | | | 651 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 854.00 | | | 302 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 679.00 | | | -7 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
242 Autres charges externes. | 136 090.00 | | | 136 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 945.00 | | | 93 945.00 |
252 Charges sociales | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
262 Autres charges | 316.00 | | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 608.00 | | | 582 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 134.00 | | | 53 134.00 |