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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 024.00 | 133 063.00 | 83 961.00 | 217 024.00 |
040 Immobilisations financières | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 765.00 | 133 063.00 | 239 702.00 | 372 765.00 |
060 Stock marchandises | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 121.00 | 1 797.00 | 44 324.00 | 46 121.00 |
072 Créances – Autres | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
084 Disponibilités | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 403.00 | 1 797.00 | 129 606.00 | 131 403.00 |
110 Total général Actif | 504 168.00 | 134 860.00 | 369 308.00 | 504 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 920.00 | | | 386 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 639.00 | | | 237 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
230 Autres produits | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 064.00 | | | 631 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 921.00 | | | 264 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
242 Autres charges externes. | 155 965.00 | | | 155 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 081.00 | | | 111 081.00 |
252 Charges sociales | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 092.00 | | | 604 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | | | 133.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 723.00 | | | 21 723.00 |