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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 464.00 | 97 269.00 | 52 195.00 | 149 464.00 |
040 Immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 213.00 | 97 269.00 | 193 944.00 | 291 213.00 |
060 Stock marchandises | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 870.00 | 1 754.00 | 71 116.00 | 72 870.00 |
072 Créances – Autres | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
084 Disponibilités | 43 928.00 | | 43 928.00 | 43 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 952.00 | 1 754.00 | 187 198.00 | 188 952.00 |
110 Total général Actif | 480 165.00 | 99 023.00 | 381 143.00 | 480 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 231.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 453.00 | | | 431 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 004.00 | | | 279 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 525.00 | | | 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 982.00 | | | 712 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 277.00 | | | 325 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 121.00 | | | -24 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
242 Autres charges externes. | 174 715.00 | | | 174 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 025.00 | | | 136 025.00 |
252 Charges sociales | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 129.00 | | | 696 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
280 Produits financiers | 487.00 | | | 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -97.00 | | | -97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 819.00 | | | 19 819.00 |