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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 200.00 | | 378 200.00 | 378 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 757.00 | 51 128.00 | 42 629.00 | 93 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 289.00 | 118 274.00 | 211 014.00 | 329 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 405.00 | 169 402.00 | 641 902.00 | 811 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
BT Marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 389.00 | 79 680.00 | 304 709.00 | 384 389.00 |
BZ Autres créances | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
CF Disponibilités | 118 717.00 | | 118 717.00 | 118 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 262.00 | 79 680.00 | 552 582.00 | 632 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 667.00 | 249 082.00 | 1 194 485.00 | 1 443 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 238.00 | | | -101 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 655.00 | | | -29 655.00 |
DL TOTAL (I) | -129 894.00 | | | -129 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 746.00 | | | 468 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 555.00 | | | 278 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 353.00 | | | 253 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 965.00 | | | 320 965.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 379.00 | | | 1 324 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 485.00 | | | 1 194 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 178.00 | | | 1 087 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
FD Production vendue biens | 1 400 277.00 | | 1 400 277.00 | 1 400 277.00 |
FG Production vendue services | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 482.00 | | 1 474 482.00 | 1 474 482.00 |
FM Production stockée | | | -15 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 680.00 | |
GE Autres charges | | | 12 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 528.00 | | | -9 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 652.00 | | | 1 512 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 308.00 | | | 1 542 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 655.00 | | | -29 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 916.00 | | 6 489.00 | 804 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 200.00 | | | 378 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 658.00 | | 5 389.00 | 417 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 058.00 | | 1 100.00 | 9 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 582.00 | 52 820.00 | | 116 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 582.00 | 52 820.00 | | 116 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 79 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 353.00 | 253 353.00 | | 253 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 235.00 | 73 235.00 | | 73 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 218.00 | 207 218.00 | | 207 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | | 50.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
UX Autres créances clients | 298 150.00 | | | 298 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 238.00 | | | 86 238.00 |
VB T. V. A. | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 746.00 | 231 545.00 | 237 201.00 | 468 746.00 |
VI Groupe et associés | 234 317.00 | 234 317.00 | | 234 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 874.00 | 470 815.00 | 10 058.00 | 480 874.00 |
VW T.V.A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 379.00 | 1 087 178.00 | 237 201.00 | 1 324 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
ST Autres comptes | 287 224.00 | | | 287 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | -46.00 | | | -46.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 039.00 | | | 375 039.00 |