| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 200.00 | | 378 200.00 | 378 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 358.00 | 94 713.00 | 92 645.00 | 187 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 514.00 | 194 917.00 | 184 596.00 | 379 514.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 740.00 | 289 630.00 | 656 110.00 | 945 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
BT Marchandises | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 079.00 | 10 936.00 | 531 143.00 | 542 079.00 |
BZ Autres créances | 112 043.00 | | 112 043.00 | 112 043.00 |
CF Disponibilités | 151 726.00 | | 151 726.00 | 151 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 119.00 | 10 936.00 | 857 182.00 | 868 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 859.00 | 300 567.00 | 1 513 292.00 | 1 813 859.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 232.00 | -130 894.00 | | 73 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 012.00 | 204 126.00 | | 127 012.00 |
DL TOTAL (I) | 201 244.00 | 74 232.00 | | 201 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 420.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 311.00 | 232 553.00 | | 238 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 763.00 | 108 630.00 | | 168 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 379.00 | 153 344.00 | | 257 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
EA Autres dettes | 637 626.00 | 713 734.00 | | 637 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 048.00 | 1 209 466.00 | | 1 312 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 292.00 | 1 283 698.00 | | 1 513 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 048.00 | 1 199 283.00 | | 1 312 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
FD Production vendue biens | 2 161 675.00 | | 2 161 675.00 | 2 161 675.00 |
FG Production vendue services | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 138.00 | | 2 224 138.00 | 2 224 138.00 |
FM Production stockée | | | 2 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 936.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 908.00 | 3 263.00 | | 21 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 1 417.00 | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 289.00 | 716.00 | | 10 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 289.00 | 716.00 | | 10 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 273.00 | -716.00 | | -10 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 864.00 | 872.00 | | 43 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 883.00 | 1 949 058.00 | | 2 249 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 872.00 | 1 744 931.00 | | 2 122 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 012.00 | 204 126.00 | | 127 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 247.00 | 49 494.00 | | 36 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 897.00 | | 102 843.00 | 842 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 200.00 | | | 378 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 250.00 | | 102 622.00 | 464 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | 221.00 | 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 261.00 | 68 370.00 | | 221 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 261.00 | 68 370.00 | | 221 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 83.00 | | |
06 aucun libellé | | 87.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 763.00 | 168 763.00 | | 168 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 732.00 | 102 732.00 | | 102 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 164.00 | 76 164.00 | | 76 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 626.00 | 637 626.00 | | 637 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 542 079.00 | 542 079.00 | | 542 079.00 |
VB T. V. A. | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 238 311.00 | 238 311.00 | | 238 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 255.00 | 656 636.00 | 619.00 | 657 255.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 263.00 | 1 311 263.00 | | 1 311 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 670.00 | 10 213.00 | | 9 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 068.00 | 20 416.00 | | 27 068.00 |
ST Autres comptes | 326 448.00 | 282 858.00 | | 326 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 729.00 | 50 458.00 | | 48 729.00 |
YT Sous‐traitance | 31 600.00 | 47.00 | | 31 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 645.00 | 16 357.00 | | 41 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 814.00 | 2 576.00 | | 4 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 484.00 | 12 789.00 | | 14 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 554.00 | 112 899.00 | | 142 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 428.00 | 92 063.00 | | 112 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 490.00 | 370 137.00 | | 475 490.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |