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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 200.00 | | 378 200.00 | 378 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 562.00 | 141 409.00 | 70 152.00 | 211 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 353.00 | 289 436.00 | 158 917.00 | 448 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 063.00 | 430 846.00 | 608 218.00 | 1 039 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
BT Marchandises | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 061.00 | 26 507.00 | 458 554.00 | 485 061.00 |
BZ Autres créances | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
CF Disponibilités | 46 117.00 | | 46 117.00 | 46 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 267.00 | 26 507.00 | 629 760.00 | 656 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 330.00 | 457 353.00 | 1 237 978.00 | 1 695 330.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 163 626.00 | 200 144.00 | | 163 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 482.00 | 36 518.00 | | 116 482.00 |
DL TOTAL (I) | 281 208.00 | 164 726.00 | | 281 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 546.00 | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 828.00 | 244 070.00 | | 499 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 599.00 | 187 986.00 | | 258 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 391.00 | 259 037.00 | | 185 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 963.00 | 13 186.00 | | 11 963.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 487 049.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 770.00 | 1 192 658.00 | | 956 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 978.00 | 1 357 384.00 | | 1 237 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 770.00 | 1 192 658.00 | | 956 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
FD Production vendue biens | 2 166 276.00 | | 2 166 276.00 | 2 166 276.00 |
FG Production vendue services | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 879.00 | | 2 221 879.00 | 2 221 879.00 |
FM Production stockée | | | 8 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 821.00 | 59 809.00 | | 72 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 821.00 | 59 809.00 | | 72 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 334.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 334.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 731.00 | 59 475.00 | | 72 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 467.00 | 12 890.00 | | 19 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 130.00 | 1 746 797.00 | | 2 359 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 648.00 | 1 783 314.00 | | 2 242 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 482.00 | -36 518.00 | | 116 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 074.00 | | 31 990.00 | 1 007 074.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 778.00 | 71 068.00 | | 359 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 200.00 | | | 378 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 035.00 | | 31 880.00 | 628 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | 110.00 | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 778.00 | 71 068.00 | | 359 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 778.00 | 71 068.00 | | 359 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 411.00 | 21 096.00 | | 5 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 411.00 | 21 096.00 | | 5 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 411.00 | 21 096.00 | | 5 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 599.00 | 258 599.00 | | 258 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UX Autres créances clients | 485 061.00 | 485 061.00 | | 485 061.00 |
VB T. V. A. | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VC Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 249 828.00 | 249 828.00 | | 249 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 738.00 | 528 839.00 | 899.00 | 529 738.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 770.00 | 956 770.00 | | 956 770.00 |