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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 541.00 | | 600 541.00 | 600 541.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 332.00 | | 622 332.00 | 622 332.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 458 272.00 | | | 458 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 331.00 | 458 772.00 | | 70 331.00 |
DL TOTAL (I) | 534 103.00 | 463 772.00 | | 534 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 348.00 | 195 348.00 | | 85 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 215.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 228.00 | 198 053.00 | | 88 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 332.00 | 661 825.00 | | 622 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 545.00 | 481 774.00 | | 75 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214.00 | 23 002.00 | | 5 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 331.00 | 458 772.00 | | 70 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 772.00 | | | 651 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 231.00 | 600 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 231.00 | 600 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 772.00 | | | 651 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541.00 | | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 228.00 | 88 228.00 | | 88 228.00 |