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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 425.00 | 425 000.00 | 274 425.00 | 699 425.00 |
CF Disponibilités | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 678.00 | 425 000.00 | 305 678.00 | 730 678.00 |
CU Autres participations | 698 959.00 | 425 000.00 | 273 959.00 | 698 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 437 698.00 | 528 603.00 | | 437 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 132.00 | -90 905.00 | | -217 132.00 |
DL TOTAL (I) | 226 066.00 | 443 198.00 | | 226 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 292.00 | | | 76 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 64 534.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 350.00 | | 2 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 612.00 | 66 884.00 | | 79 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 678.00 | 510 083.00 | | 305 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | 115 002.00 | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 133.00 | 205 907.00 | | 236 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 132.00 | -90 905.00 | | -217 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 959.00 | | | 698 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -466.00 | 699 425.00 | | -466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -466.00 | 699 425.00 | | -466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 959.00 | | | 698 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 225 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 225 000.00 | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 292.00 | 11 586.00 | 47 460.00 | 76 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 612.00 | 14 906.00 | 47 460.00 | 79 612.00 |