| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2.00 | | | 2.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 126.00 | 490 000.00 | 209 126.00 | 699 126.00 |
CF Disponibilités | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 781.00 | 490 000.00 | 221 781.00 | 711 781.00 |
CU Autres participations | 698 959.00 | 490 000.00 | 208 959.00 | 698 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 566.00 | 437 698.00 | | 220 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 125.00 | -217 132.00 | | -71 125.00 |
DL TOTAL (I) | 154 941.00 | 226 066.00 | | 154 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 706.00 | 76 292.00 | | 64 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 779.00 | | 2 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 840.00 | 79 612.00 | | 66 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 781.00 | 305 678.00 | | 221 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16.00 | 19 000.00 | | 16.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 141.00 | 236 133.00 | | 71 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 125.00 | -217 132.00 | | -71 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 425.00 | | | 699 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | 699 126.00 | 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299.00 | | 699 126.00 | 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 425.00 | | | 699 425.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 000.00 | 65 000.00 | | 425 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 000.00 | 65 000.00 | | 425 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |