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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 126.00 | 510 000.00 | 190 126.00 | 700 126.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 585.00 | 510 000.00 | 191 585.00 | 701 585.00 |
CU Autres participations | 699 959.00 | 510 000.00 | 189 959.00 | 699 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 519.00 | 149 441.00 | | 123 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 920.00 | -25 921.00 | | -5 920.00 |
DL TOTAL (I) | 123 100.00 | 129 019.00 | | 123 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 343.00 | 59 151.00 | | 47 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 3 200.00 | | 6 046.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 486.00 | 62 352.00 | | 68 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 585.00 | 191 371.00 | | 191 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502.00 | 18.00 | | 1 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 422.00 | 25 939.00 | | 7 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 920.00 | -25 921.00 | | -5 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 126.00 | | 1 000.00 | 699 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 126.00 | | 1 000.00 | 699 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 343.00 | 11 921.00 | 35 422.00 | 47 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 486.00 | 33 064.00 | 35 422.00 | 68 486.00 |