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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 126.00 | 510 000.00 | 189 126.00 | 699 126.00 |
CF Disponibilités | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 371.00 | 510 000.00 | 191 371.00 | 701 371.00 |
CU Autres participations | 698 959.00 | 510 000.00 | 188 959.00 | 698 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 441.00 | 220 566.00 | | 149 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 921.00 | -71 125.00 | | -25 921.00 |
DL TOTAL (I) | 129 019.00 | 154 941.00 | | 129 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 151.00 | 64 706.00 | | 59 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 2 134.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 352.00 | 66 840.00 | | 62 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 371.00 | 221 781.00 | | 191 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 939.00 | 71 141.00 | | 25 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 921.00 | -71 125.00 | | -25 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 126.00 | | | 699 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 126.00 | | | 699 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 000.00 | 20 000.00 | | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 000.00 | 20 000.00 | | 490 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 151.00 | | 11 808.00 | 59 151.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 352.00 | 3 201.00 | 11 808.00 | 62 352.00 |