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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 698 959.00 | 200 000.00 | 498 959.00 | 698 959.00 |
CF Disponibilités | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 083.00 | 200 000.00 | 510 083.00 | 710 083.00 |
CU Autres participations | 698 959.00 | 200 000.00 | 498 959.00 | 698 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 528 603.00 | 458 272.00 | | 528 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 905.00 | 70 331.00 | | -90 905.00 |
DL TOTAL (I) | 443 198.00 | 534 103.00 | | 443 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 534.00 | 85 348.00 | | 64 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 880.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 884.00 | 88 228.00 | | 66 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 083.00 | 622 332.00 | | 510 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 002.00 | 75 545.00 | | 115 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 907.00 | 5 214.00 | | 205 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 905.00 | 70 331.00 | | -90 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 541.00 | | 98 959.00 | 600 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | 698 959.00 | 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541.00 | | 698 959.00 | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 541.00 | | 98 959.00 | 600 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |