| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 343.00 | 110 325.00 | 72 018.00 | 182 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 786.00 | 357 323.00 | 93 463.00 | 450 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 931.00 | 382 772.00 | 50 159.00 | 432 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 612.00 | 850 420.00 | 272 191.00 | 1 122 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BN En cours de production de biens | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 463 740.00 | | 2 463 740.00 | 2 463 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BZ Autres créances | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 354.00 | | 2 592 354.00 | 2 592 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 965.00 | 850 420.00 | 2 864 545.00 | 3 714 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 490 934.00 | 1 387 042.00 | | 1 490 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 544.00 | 103 892.00 | | 93 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 907.00 | 16 328.00 | | 10 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 536.00 | 1 591 412.00 | | 1 679 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 355.00 | 321 221.00 | | 324 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 727.00 | 700 751.00 | | 675 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 707.00 | 43 572.00 | | 36 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 681.00 | 65 646.00 | | 95 681.00 |
EA Autres dettes | 52 539.00 | 58 361.00 | | 52 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 009.00 | 1 189 550.00 | | 1 185 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 545.00 | 2 780 962.00 | | 2 864 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 594 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 945.00 | |
FM Production stockée | | | 110 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 763.00 | 7 859.00 | | 13 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 4 674.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 395.00 | 3 184.00 | | 12 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 160.00 | 35 767.00 | | 27 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 068.00 | 799 409.00 | | 722 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 524.00 | 695 516.00 | | 628 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 544.00 | 103 892.00 | | 93 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 422.00 | | | 1 075 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 885.00 | | | 1 050 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 934.00 | 71 486.00 | | 778 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 934.00 | 71 486.00 | | 778 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 266.00 | 728 266.00 | | 728 266.00 |
UX Autres créances clients | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 299.00 | 177 590.00 | 97 670.00 | 290 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
VP Divers | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 009.00 | 1 072 300.00 | 97 670.00 | 1 185 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |