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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 739.00 | | 536 739.00 | 536 739.00 |
AN Terrains | 1 483 285.00 | 51 087.00 | 1 432 198.00 | 1 483 285.00 |
AP Constructions | 776 706.00 | 14 973.00 | 761 733.00 | 776 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 404.00 | 166 388.00 | 44 017.00 | 210 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 871.00 | 374 612.00 | 78 258.00 | 452 871.00 |
AX Avances et acomptes | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 373.00 | 607 060.00 | 2 897 314.00 | 3 504 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BN En cours de production de biens | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 286 320.00 | | 2 286 320.00 | 2 286 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
BZ Autres créances | 127 960.00 | | 127 960.00 | 127 960.00 |
CF Disponibilités | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 181.00 | | 2 547 181.00 | 2 547 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 051 554.00 | 607 060.00 | 5 444 495.00 | 6 051 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 2 391 609.00 | 1 925 400.00 | | 2 391 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 011.00 | 466 209.00 | | 116 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 771.00 | 2 475 759.00 | | 2 591 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 77 462.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755 684.00 | 3 238 557.00 | | 2 755 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 852.00 | 37 719.00 | | 60 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 874.00 | 91 671.00 | | 28 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 920.00 | 12 840.00 | | 6 920.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 724.00 | 3 458 249.00 | | 2 852 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 495.00 | 5 934 009.00 | | 5 444 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 755 684.00 | | | 2 755 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 891 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 891 398.00 | |
FM Production stockée | | | -137 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 896.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 845.00 | 130 617.00 | | 11 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 535.00 | 23 092.00 | | 11 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | 107 525.00 | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 363.00 | 115 163.00 | | 38 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 273.00 | 1 138 378.00 | | 778 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 262.00 | 672 169.00 | | 662 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 011.00 | 466 209.00 | | 116 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 113.00 | | 2 748 094.00 | 3 546 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 845.00 | 15 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789 833.00 | 3 504 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 778 988.00 | 2 951 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520 878.00 | | 2 209 775.00 | 3 520 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 235.00 | | 1 580.00 | 25 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 082.00 | 64 896.00 | 17 918.00 | 560 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 082.00 | 64 896.00 | 17 918.00 | 560 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756 035.00 | 2 756 035.00 | | 2 756 035.00 |
UX Autres créances clients | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 606.00 | | | 76 606.00 |
VP Divers | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 515.00 | 176 515.00 | | 176 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 724.00 | 2 852 724.00 | | 2 852 724.00 |