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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 430.00 | 26 412.00 | 83 018.00 | 109 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 152.00 | 175 081.00 | 31 071.00 | 206 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 656.00 | 358 589.00 | 81 067.00 | 439 656.00 |
AX Avances et acomptes | 2 765 640.00 | | 2 765 640.00 | 2 765 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 113.00 | 560 082.00 | 2 986 031.00 | 3 546 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BN En cours de production de biens | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 451 481.00 | | 2 451 481.00 | 2 451 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BZ Autres créances | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
CF Disponibilités | 380 394.00 | | 380 394.00 | 380 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 978.00 | | 2 947 978.00 | 2 947 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 091.00 | 560 082.00 | 5 934 009.00 | 6 494 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 925 400.00 | 1 762 044.00 | | 1 925 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 209.00 | 163 356.00 | | 466 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 379.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 475 759.00 | 2 009 929.00 | | 2 475 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 462.00 | 92 571.00 | | 77 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238 557.00 | 978 020.00 | | 3 238 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 719.00 | 106 698.00 | | 37 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 671.00 | 81 688.00 | | 91 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 840.00 | 16 560.00 | | 12 840.00 |
EA Autres dettes | | 48 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 458 249.00 | 1 324 213.00 | | 3 458 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 934 009.00 | 3 334 143.00 | | 5 934 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 046.00 | |
FG Production vendue services | | | 832 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 957 008.00 | |
FM Production stockée | | | -98 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 635.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 617.00 | 2 918.00 | | 130 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 092.00 | 1 213.00 | | 23 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 525.00 | 1 705.00 | | 107 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 163.00 | 56 160.00 | | 115 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 378.00 | 885 768.00 | | 1 138 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 169.00 | 722 412.00 | | 672 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 209.00 | 163 356.00 | | 466 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 981.00 | | 2 749 503.00 | 1 257 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 368.00 | 25 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 371.00 | 3 546 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 003.00 | 3 520 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 046.00 | | 2 747 835.00 | 1 233 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 935.00 | | 1 668.00 | 24 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 725.00 | 29 635.00 | 438 279.00 | 968 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 725.00 | 29 635.00 | 438 279.00 | 968 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 671.00 | 91 671.00 | | 91 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238 557.00 | 3 238 557.00 | | 3 238 557.00 |
UX Autres créances clients | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 402.00 | 32 090.00 | 38 781.00 | 77 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 048.00 | 81 048.00 | | 81 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 249.00 | 3 412 937.00 | 38 781.00 | 3 458 249.00 |