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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 343.00 | 115 203.00 | 67 141.00 | 182 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 755.00 | 409 145.00 | 94 609.00 | 503 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 976.00 | 396 875.00 | 96 101.00 | 492 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 018.00 | 921 223.00 | 325 795.00 | 1 247 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
BN En cours de production de biens | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 528 786.00 | | 2 528 786.00 | 2 528 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 454.00 | | 2 723 454.00 | 2 723 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 472.00 | 921 223.00 | 3 049 249.00 | 3 970 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 584 479.00 | 1 490 934.00 | | 1 584 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 637.00 | 93 544.00 | | 94 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 487.00 | 10 907.00 | | 5 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 753.00 | 1 679 536.00 | | 1 768 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 871.00 | 324 355.00 | | 291 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 784.00 | 675 727.00 | | 792 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 901.00 | 36 707.00 | | 70 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 598.00 | 95 681.00 | | 65 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
EA Autres dettes | 42 903.00 | 52 539.00 | | 42 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 497.00 | 1 185 009.00 | | 1 280 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 249.00 | 2 864 545.00 | | 3 049 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 612.00 | | 125 774.00 | 1 122 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 368.00 | 25 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 1 247 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 776.00 | | 124 079.00 | 1 097 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 836.00 | | 1 695.00 | 24 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 420.00 | 70 803.00 | | 850 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 420.00 | 70 803.00 | | 850 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 686.00 | 835 686.00 | | 835 686.00 |
UX Autres créances clients | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 149.00 | 167 936.00 | 100 093.00 | 280 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
VP Divers | 65 745.00 | 65 745.00 | | 65 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 405.00 | 86 405.00 | | 86 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 497.00 | 1 168 283.00 | 100 093.00 | 1 280 497.00 |