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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 711.00 | 125 138.00 | 109 573.00 | 234 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 974.00 | 422 172.00 | 39 801.00 | 461 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 313.00 | 421 415.00 | 82 898.00 | 504 313.00 |
AX Avances et acomptes | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 981.00 | 968 725.00 | 289 255.00 | 1 257 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BN En cours de production de biens | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 521 659.00 | | 2 521 659.00 | 2 521 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
BZ Autres créances | 56 606.00 | | 56 606.00 | 56 606.00 |
CF Disponibilités | 378 649.00 | | 378 649.00 | 378 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 887.00 | | 3 044 887.00 | 3 044 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 868.00 | 968 725.00 | 3 334 143.00 | 4 302 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 762 044.00 | 1 679 115.00 | | 1 762 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 356.00 | 82 929.00 | | 163 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 379.00 | 758.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 929.00 | 1 846 953.00 | | 2 009 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 571.00 | 224 913.00 | | 92 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 020.00 | 828 621.00 | | 978 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 698.00 | 81 640.00 | | 106 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 688.00 | 36 233.00 | | 81 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560.00 | 896.00 | | 16 560.00 |
EA Autres dettes | 48 676.00 | 45 460.00 | | 48 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 213.00 | 1 217 763.00 | | 1 324 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 143.00 | 3 064 716.00 | | 3 334 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 942.00 | | 71 307.00 | 1 260 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 213.00 | 24 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 268.00 | 1 257 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 055.00 | 1 233 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 511.00 | | 69 591.00 | 1 236 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 431.00 | | 1 717.00 | 24 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 456.00 | 32 684.00 | 49 415.00 | 985 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 456.00 | 32 684.00 | 49 415.00 | 985 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 698.00 | 106 698.00 | | 106 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
UX Autres créances clients | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 516.00 | 13 123.00 | 69 611.00 | 92 516.00 |
VI Groupe et associés | 978 020.00 | 978 020.00 | | 978 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 213.00 | 1 244 820.00 | 69 611.00 | 1 324 213.00 |