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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 427.00 | 119 844.00 | 93 582.00 | 213 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 828.00 | 452 491.00 | 52 337.00 | 504 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 616.00 | 413 120.00 | 81 495.00 | 494 616.00 |
AX Avances et acomptes | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 942.00 | 985 456.00 | 275 486.00 | 1 260 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
BN En cours de production de biens | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 637 182.00 | | 2 637 182.00 | 2 637 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 230.00 | | 2 789 230.00 | 2 789 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 172.00 | 985 456.00 | 3 064 716.00 | 4 050 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 679 115.00 | 1 584 479.00 | | 1 679 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 929.00 | 94 637.00 | | 82 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 758.00 | 5 487.00 | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 953.00 | 1 768 753.00 | | 1 846 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 913.00 | 291 871.00 | | 224 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 621.00 | 792 784.00 | | 828 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 640.00 | 70 901.00 | | 81 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 233.00 | 65 598.00 | | 36 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896.00 | 16 440.00 | | 896.00 |
EA Autres dettes | 45 460.00 | 42 903.00 | | 45 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 763.00 | 1 280 497.00 | | 1 217 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 716.00 | 3 049 249.00 | | 3 064 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 018.00 | | 59 597.00 | 1 247 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 891.00 | 24 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 673.00 | 1 260 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 782.00 | 1 236 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 855.00 | | 57 438.00 | 1 221 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 163.00 | | 2 159.00 | 25 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 223.00 | 64 233.00 | | 921 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 223.00 | 64 233.00 | | 921 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 954.00 | 138 301.00 | 66 495.00 | 213 954.00 |
VI Groupe et associés | 828 621.00 | 828 621.00 | | 828 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 666.00 | | | 130 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 907.00 | | | 195 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 763.00 | 1 142 110.00 | 66 495.00 | 1 217 763.00 |